【投資信託】新興国株式クラスパフォーマンスチェック 2016年8月

【投資信託】新興国株式クラスパフォーマンスチェック 2016年8月
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投資クラスが新興国株式のファンドについてざっくり比較してみます
比較方法はSBI証券投資信託パワーサーチを利用します!

ピックアップファンド

さっそくファンドを選定しました!以下の5本を比較していきます

SBI-EXE-i新興国株式ファンド
DIAM-たわらノーロード 新興国株式
日興-インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式
三井住友-三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
ブラックロック-i-mizuho新興国株式インデックス

・選定基準:【投資信託】毎月積立投資をはじめたい!

 

コスト

まずコストです

 金額指定金額指定(NISA預り)口数指定信託報酬(年)信託財産留保額
EXE-i新興国株式ファンドなしなしなし0.3904%程度なし
たわらノーロード 新興国株式なしなしなし0.5346%なし
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式なしなしなし0.594%なし
三井住友・DC新興国株式インデックスファンドなしなしなし0.6048%なし
i-mizuho新興国株式インデックスなしなしなし0.6264%程度0.3%

信託報酬は「EXE-i新興国株式ファンド」が一歩抜けてますかね?他は横並びの印象です
「i-mizuho新興国株式インデックス」のみ信託財産留保額が設定されています

分担金

次に分担金です

 直近分配金年間分配金累計分配金利回り決算頻度次回決算日
EXE-i新興国株式ファンド0円0円-年1回2017/05/12
たわらノーロード 新興国株式---年1回2016/10/12
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式10円10円-年1回2016/11/16
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド0円0円-年1回2016/11/30
i-mizuho新興国株式インデックス0円0円-年1回2017/05/02

「インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式」は分担金がでていますね。複利効果を活かすには再投資する必要があります
他の4ファンドは分担金を出していないので、ファンド内で得た利益はそのまま再投資されてるようです

 

パフォーマンス

最後にパフォーマンスです

 トータルリターン
(6ヶ月)
トータルリターン
(1年)
トータルリターン
(3年)
純資産純資産増減額(6ヶ月)
EXE-i新興国株式ファンド7.58%-15.76%1.64%3,377百万円971百万円
たわらノーロード 新興国株式---490百万円-
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式6.18%-15.90%1.02%6,074百万円956百万円
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド5.73%-15.85%0.28%295百万円115百万円
i-mizuho新興国株式インデックス5.12%-15.17%-240百万円45百万円

ぱっと見「EXE-i新興国株式ファンド」が良さそうな感じ?
ここでファンドの参考にしているインデックスと合わせて確認してみましょう

 
■MSCIエマージング・マーケット・インデックス
⇒新興国23ヵ国の株式で構成される新興国株式指数

・たわらノーロード 新興国株式
・インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式
・三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
・i-mizuho新興国株式インデックス

■FTSE・エマージング・インデックス
⇒新興国21ヶ国の株式で構成される新興国株式指数で、MSCIエマージング・マーケット・インデックスと比べて韓国が含まれていない

・EXE-i新興国株式ファンド

 

 
各インデックスごとに構成国が違うので「新興国クラスとしてこの国に投資したい!」
もしくは「新興国クラスとしてこの国は投資したくない!」とかで選択は好みになりそうですね!

 シャープレシオ(1年)シャープレシオ(3年)シャープレシオ(5年)トラッキングエラー
(TE)(1年)
インフォメーション
レシオ(IR)(1年)
EXE-i新興国株式ファンド-0.630.08-0.050.01
たわらノーロード 新興国株式-----
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式-0.620.050.100.010.15
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド-0.600.010.050.02-0.34
i-mizuho新興国株式インデックス-0.61--0.030.17

「EXE-i新興国株式ファンド」がまあまあといったところですかね?

 

まとめ

「EXE-i新興国株式ファンド」がよさそうです。他に良いものが出てきたら再検討します